AI基金国泰大健康股票A（001645）披露2026年一季报，第一季度基金利润1599.13万元，加权平均基金份额本期利润0.1297元。报告期内，基金净值增长率为5.56%，截至一季度末，基金规模为2.57亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月21日，单位净值为2.133元。基金经理是徐治彪，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，国泰研究精选两年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达69.93%；国泰大健康股票A最低，为13.22%。
基金管理人在一季报中表示，一季度基本维持了去年底的配置，我们认为市场医药基金扎堆创新药风险巨大，不少标的过度透支甚至严重高估，大健康主要配置一些业绩估值匹配的相关器械服务相关标的。我们认为过去严重跑输的偏消费属性的医药更有机会。一季度部分 AI、脑机相关标的一度大涨，组合做了兑现，大跌后又再买入的逆势交易。一季度组合相对来说比较稳定，没有暴涨暴跌，跑赢了基准和大部分同类药基，目前组合主要配置在 AI 医疗、医疗器械、医疗服务、OTC 等领域。
截至4月21日，国泰大健康股票A近三个月复权单位净值增长率为-10.04%，位于同类可比基金162/167；近半年复权单位净值增长率为2.10%，位于同类可比基金131/167；近一年复权单位净值增长率为13.21%，位于同类可比基金149/166；近三年复权单位净值增长率为-24.39%，位于同类可比基金157/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0703，位于同类可比基金152/157。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为47.24%，同类可比基金排名153/157。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.46%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.29%，同类平均为88.22%。2023年三季度末基金达到93.84%的最高仓位，2020年一季度末最低，为85.39%。
截至2026年一季度末，基金规模为2.57亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年一季度末东方财富证券，基金十大重仓股分别是英科医疗、可孚医疗、ST人福、美年健康、爱博医疗、华特达因、济川药业、方盛制药、美好医疗、迈瑞医疗。
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